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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
泓德優選成長混合 001256 2020-07-09 1.504 1.757 1.83% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2020-07-09 1.714 2.148 2.39% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2020-07-09 1.688 1.918 2.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2020-07-09 1.101 1.512 -0.27% 0.1折起 R2 北京投资理财平台:申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2020-07-09 1.068 1.162 -0.28% 0 R2 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2020-07-09 1.794 1.794 1.87% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2020-07-09 1.7521 1.7521 1.39% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2020-07-09 1.7122 1.7122 1.40% 0 R3 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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