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  數據來源：海通證券，統計時間截至20200630
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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2020-07-09	1.504	1.757	1.83%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2020-07-09	1.714	2.148	2.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-07-09	1.688	1.918	2.30%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2020-07-09	1.101	1.512	-0.27%	0.1折起	R2	北京投资理财平台：申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2020-07-09	1.068	1.162	-0.28%	0	R2	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2020-07-09	1.794	1.794	1.87%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2020-07-09	1.7521	1.7521	1.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2020-07-09	1.7122	1.7122	1.40%	0	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2020-07-09	1.504	1.757	1.83%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2020-07-09	1.8548	1.9748	1.88%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2020-07-09	1.8135	1.9335	1.89%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2020-07-09	1.714	2.148	2.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2020-07-09	1.812	1.922	1.80%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-07-09	1.688	1.918	2.30%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2020-07-09	1.696	1.696	2.23%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2020-07-09	2.137	2.137	2.15%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2020-07-09	1.794	1.794	1.87%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2020-07-09	2.051	2.051	2.60%	0.1折起	R3	暫停申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2020-07-09	1.7521	1.7521	1.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2020-07-09	1.7122	1.7122	1.40%	0	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2020-07-09	1.6085	1.7485	2.04%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德三年封閉豐澤混合	501071	2020-07-09	1.6435	1.7125	2.10%	--	R3	暫停申購	暫停定投
泓德研究優選混合	006608	2020-07-09	1.4757	1.6357	1.96%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2020-07-09	1.5640	1.5640	2.69%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2020-07-09	1.3328	1.3328	2.15%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2020-07-09	1.3230	1.3230	2.23%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2020-07-09	1.0261	1.0261	0.40%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2020-07-09	1.0260	1.0260	0.41%	--	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	--	--	--	--	--	R3	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2020-07-09	1.738	1.938	2.48%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2020-07-09	1.193	1.285	-0.08%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕泰債券C	002139	2020-07-09	1.167	1.257	-0.09%	0	R2	申購	定投
泓德?？嫡疉	002738	2020-07-09	1.169	1.289	0.26%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？嫡疌	002739	2020-07-09	1.152	1.272	0.26%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2020-07-09	1.101	1.512	-0.27%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2020-07-09	1.068	1.162	-0.28%	0	R2	北京投资理财平台：申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2020-07-09	1.202	1.202	-0.25%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2020-07-09	1.186	1.186	-0.17%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2020-07-09	1.194	1.317	0.42%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2020-07-09	1.178	1.299	0.34%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕澤一年定開債券A	002740	2020-07-03	1.113	1.223	0.09%	0.1折起	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕澤一年定開債券C	002741	2020-07-03	1.110	1.210	0.09%	0	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕鑫一年定開債券A	004196	2020-07-03	1.138	1.238	0.09%	0.1折起	R2	暫停申購	暫停定投
* 泓德裕鑫一年定開債券C	004197	2020-07-03	1.125	1.225	0.09%	0	R2	暫停申購	暫停定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2020-07-09	1.0607	1.0607	-0.08%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2020-07-09	1.0541	1.0541	-0.08%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2020-07-03	1.0018	1.0018	0.01%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2020-07-09	0.2921	1.164%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2020-07-09	0.3579	1.430%	R1	北京投资理财平台：申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2020-07-09	0.3647	1.247%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2020-07-09	0.4294	1.492%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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